结算自动化分配管理
系统支持每日定时自动将资金账户的成交、行权信息分配至子账户中。
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自动化分配设置流程
- 设置单条或多条分配规则：请参考结算分配规则设置
- 设置分配计划：请参考结算分配计划管理
- 检查执行情况：请参考结算分配计划日志查询
资产单元的成交、行权记录也可以通过设置自动分配规则分配至策略账户中
结算分配规则设置
本页面用于设置及管理自动分配的规则
界面路径：结算管理-结算规则配置-结算自动化分配管理-结算分配规则管理
新增分配规则
支持对账户的成交、行权记录进行分配
分配规则维度：
- 资金账户-资产单元：将资金账户的成交或行权数据分配至资产单元
- 资产单元-策略：将资产单元的成交或行权数据分配至策略账户
分配规则类型：
- 成交分配：
- 资金账户成交可以直接分配给资产单元和策略
- 分配规则可保存为模板，重复使用
- 行权分配：
- 资金账户行权可以直接分配给资产单元和策略
- 可选择【行权后是否对冲期货持仓】
- 分配规则可 保存为模板，重复使用
结算分配计划管理
本页面用于设置及管理自动分配的每日分配计划
界面路径：结算管理-结算规则配置-结算自动化分配管理-结算分配计划管理
新增分配计划
设置分配计划
分配计划类型： 对应不同类型的分配规则。创建完成后不可修改。
执行时间： 执行该分配计划的时间。系统会根据分配规则自动分配。也可以点击主界面的【手动执行】手动触发。
计划状态： 初始计划状态，设置完成后可修改。
执行顺序调整： 可以调整各个分配规则的执行先后顺序。
注意
若需要设置多个分配计划，请设置到同一个时间执行，或在每个计划之间留出足够时间保证上一个计划可以执行完成。
结算分配计划日志查询
本页面用于查询每日的计划执行记录及执行结果
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