场外数据管理
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场外期权数据管理
用于维护场外期权持仓数据，支持手工录入或者通过文件导入两种方式。
【添加场外期权持仓】 点击[新增]，可打开场外期权持仓维护窗口。
生效日期：期权敞口、浮动盈亏、平仓盈亏等发生变化的日期；系统获取该日期的场外期权数据与对应日期的期现货数据进行期现核算。
成交编号：场外期权记录的唯一标识，由用户自定义，支持字母、数字输入。
敞口：场外期权的持仓量，系统获取该数量与期现货数据进行统一核算。
浮动盈亏：该场外期权对应日期的浮动盈亏。
平仓盈亏：该场外期权对应日期的平仓盈亏，支持分批了结，可分批填写平仓盈亏，系统将累计未全部了结前的平仓盈亏进行期现核算
了结日期：期权持仓全部了结后需填写了结日期，未全部了结时需 将该日期置为空。全部了结后（即填写了结日期后），系统将不再获取该期权数据。
备注
1、期权持仓全部了结前，需每日维护场外期权持仓数据（若当日持仓数据无变化，也可不维护，系统将获取前一日的数据进行期现核算。） 2、系统不对场外期权数据进行结算，仅将场外期权结算结果合并期货、现货进行统一核算。
场外其他衍生品数据管理
用于场外其他衍生品交易数据归集，例如掉期、远期等场外交易，系统按净仓方式对其进行结算。
【添加场外其他衍生品交易数据】
成交编号：策略+交易类型+合约+成交日期+成交编号唯一 交易类型：“掉期”、“远期”、“互换”，仅作标签使用。
【策略匹配】
可通过文件导入场外衍生品交易数据，支持关联期现策略后导入，也支持导入时不关联策略，导入后再与策略匹配，支持批量匹配、拆分匹配。