出入金信息维护
该界面用于维护子账户资金信息
界面路径：后台管理系统-结算管理-结算数据准备-出入金信息维护
子账户资金均为虚拟资金：
系统支持对子账户设置资金，独立管控。子账户中资金为虚拟资金，无入金上限。期货交易中使用的是主账户的实际资金，主账户实际资金不足，即便子账户资金足够，也无法报单。
出入金类型：
分配时需选择对应的资金类型，系统在出具账单时会将资金变动计入对应的报表数据中。
| 出入金类型 | 报表字段 | 说明 |
|---|---|---|
| 出入金 | 计入【当日/期间出入金】 | |
| 手续费调整 | 计入【手续费】 | 入金，手续费减少；出金，手续费增加 |
| 交割货款 | 计入【交割货款】 | |
| 质押调整 | 计入【质押】 | |
| 交易平仓盈亏调整 | 计入【交易平仓盈亏】 | |
| 交割盈亏调整 | 计入【交割盈亏】 | |
| 行权盈亏调整 | 计入【行权盈亏】 | |
| 申报费调整 | 计入【申报费】 |
子账户资金维护方式
1.资金账户出入金信息分配至资产单元
在系统获取到当日的资金账户结算单后，会自动获取账单中的出入金信息展示出来。可以分配当日和历史未分配的出入金记录到子账户中。
分配界面： 查询维度选择【待分配】，点击【查询】
是否实时上场：
- 是：实时生效，如果在系统盘中维护的出入金，可选择“是“
- 否：系统日终结算时生效。如果在系统收盘后维护的出入金，请选择“否“
2.手动录入子账户出入金信息
录入界面： 查询维度选择【已维护】，点击【查询】
- 可在【已维护】界面点击【新增】录入子账户出入金信息
- 可在【已维护】界面点击【资产单元间出入金划拨】在子账户间进行资金划转
- 可跳转到[资产单元资金划拨](../../Business parameters/Fundtransfer/Subaccountfundtransfer)界面录入子账户出入金信息
注意
当日结算后录入/分配的出入金信息，若未重新结算，则不会生效。在下一个交易日系统结算时生效