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指令流程设置

对指令交易环节上的指令下达用户(业务经理)、指令交易员、下单账户、下单方式进行设置。

组织架构管理

支持自定义组织架构,可以按组织架构管理指令流程,并支持按组织架构控制指令数据查看权限。

添加组织架构

选中根节点或者某组织架构节点,右键打开菜单,可在所选节点下添加组织架构;

可设置多层级组织架构,如下图:

组织架构关联用户

可在组织架构上关联用户;

组织架构上的关联用户可查看该组织架构及下级组织架构下的指令及指令执行情况,但不能对指令进行操作。

指令权限说明

组织架构上的关联用户仅可查看该组织架构及下级组织架构下的指令数据,不能对指令进行操作;

指令流程上的指令用户,可以对所负责的指令流程下达指令,可以对指令进行锁定、修改、撤销操作;

指令流程上的指令交易员,可以接收所负责流程的指令,可以对接收到的指令认领执行、驳回、强制完成操作。

指令流程设置

添加指令流程

选中某组织架构节点,可在所选组织架构下添加指令流程;

可以对指令交易环节上的指令下达用户、指令交易员、下单账户、下单方式等进行设置。

指令来源:
指令的来源,由系统管理员定义,除通过系统指令端下指令外,也支持对接外部系统获取指令;
可在指令来源上设置指令面板、指令模式、与外部系统的连接配置等信息。

指令账户/标识:
指令流程的唯一标识ID,不能修改,系统根据该标识ID识别指令所属流程、对指令进行权限控制。

标识简称:
指令流程的简称,可根据企业实际需求进行定义,目的是便于指令下达人在指令下达时可以准确、清晰地识别并选择。

下单账户级别:
指令流程上期货交易账户的级别; 包括资金账户(在经纪公司开设的账户)、资产单元(GTS一级子账户)、策略账户(GTS二级子账户)。

下单账户:
指令流程上的期货交易账户; 支持设置多个下单账户,可以由交易员在执行指令时进行选择。

下单方式:
指令执行方式,包括交易员干预、在线快速审批;

1)交易员干预:指令发送至交易端,需交易员确认后进行委托下单

2)在线快速审批:仅适用普通单腿指令,指令发送后,默认认领交易员在线情况,无需交易员确认,直接触发委托下单;

启用在线快速审批,需对指令设置审核条件,满足条件的指令方可使用在线快速审批方式,详见 [指令审核设置](‌Instruction Review Settings)

另外需在指令流程上设置默认下单账户、默认认领交易员;

默认认领交易员在线情况,接收到到满足在线快速审批条件的指令,直接使用默认下单账户委托下单,仅自动触发一次

注意!

如果遇到如下情况,仍需交易员干预下单

  • 指令参数填写不全(合约、方向、开平、投保、数量、价格、时态必填)
  • 指令执行错单,可配置指令自动终止或者交易员干预(需联系系统管理员进行配置)
  • 指令执行下单后被交易所打回,此时需交易员干预
  • 指令当日未过期且未执行完成,切换交易日后,需交易员干预下单

指令用户: 下达指令的人,只能选择GTS系统中角色为业务经理的用户

指令交易员: 接收指令并对指令执行下单的人,只能选择GTS系统中角色为指令交易员的用户

修改指令流程

修改指令流程上的下单账户、指令交易员,T+1日生效。

删除指令流程

指令流程上当前存在有效指令,不能删除。

批量调整

勾选需要调整的指令流程,点击[批量调整],可批量调整指令流程上的指令用户、指令交易员以及所属组织架构。

以批量更换指令交易员为例:

选择需调整的操作“指令交易员调整”下的“更换”,选择需被更换的交易员以及更换后的交易员,点击确定即可批量调整所选指令流程的指令交易员。

组织架构、指令用户不作调整,则无需选择。